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이번 글에서는 종합 반도체의 개념과 관련주, 관련주의 전망에 대하여 다루곘습니다.
1. 종합 반도체(Integrated Device Manufacturer, IDM) 회사란?
(1) 개념
- 종합 반도체 회사란 칩 설계부터 원제품 생산 및 판매까지 모든 분야를 자체 운영하는 기업을 의미합니다.
- 해외 종합 반도체 기업으로는 인텔, 마이크론 등이 있으며 대표적인 국내 기업으로는 삼성 전자가 있습니다.
(2) 주요 사항
- 반도체의 원자재 구입부터 반도체 완재품 판매까지의 모든 과정을 자체 운영하기 때문에 반도체 시장의 흐름에 따라 주가에 영향을 받습니다.
- 하지만, 워낙 기업의 몸집이 거대하다 보니 주가의 변동폭이 크지는 않은편입니다.
- 설비 투자 및 신기술 확보 등이 주가에 긍정적으로 작용합니다.
2. 종합 반도체 관련 전망
(1) 세계적인 반도체 관련 전망
- 최근 반도체 업계는 사물 인터넷, 인공지능, 빅데이터 기술의 등장으로 수요와 공급이 증가하며 제조 공정의 고도화가 이루어지고 있습니다.
- 생산 과정이 팹리스, 파운드리, 후공정 등으로 분업화되가고 있으며 툭하 초 미세공정의 필요에 따라 펩리스와 파운드리 사이의 분업화가 더욱 가속화되어가고 있습니다.
- 미국과 중국은 반도체 산업 패권을 유지하고자 자국 중심의 반도체 공급망 재편을 가속화하고 있으며 이러한 흐름은 장기화될것으로 우려되고 있으며 이에 따른 국내 종합 반도체의 수출에 관련된 부분도 우려 요인으로 언급되고 있습니다.
- 세계의 흐름에 재빠르게 발을 맞추어 수요처 다변화 전략 및 해당 부문의 인력육성, 기술기반 확보를 위한 투자 필요성이 높아지고 있는 상황입니다.
- 글로벌 파운드리 시장은 지속 성장할 전망이며 2022년 글로벌 파운드리 매출 규모는 2021년 대비 13.3% 증가한 137조의 규모를 이룰 것으로 예상되고 있습니다.
(2) 국내 반도체 관련 전망
- 국내 업체들은 D 램과 낸드플레시 중심의 메모리 반도체 시장을 선점하고 있습니다.
- 상대적으로 중요성이 커지고 있는 팹리스와 파운드리 위주의 비메모리 시장에서 경쟁력은 취약하다고 볼 수 있습니다.
- 현재 한국의 종합 반도체 점유율은 1위 미국(50%)의 뒤를 있는 30%입니다. 한편, 3위인 유럽의 9% 점유율에 비하면 격차가 엄청난 편입니다.
- 기업면에서 본다면 1위 인텔, 2위 삼성전자, 3위 SK 하이닉스입니다.
3. 종합 반도체 관련주
- 국내의 종합 반도체테마 관련주로는 삼성전자, SK 하이닉스, DB 하이텍 등이 있습니다.
- 이중 삼성전자는 2023년까지 반도체 사업에 총 240 조원을 신규 투자하겠다고 밝혔으며 18~20년의 비하여 50조원이 늘어난 수준입니다
- 현재 삼성전자는 꾸준한 상승세 이후 꾸준한 하락세를 겪는 중이며, 국내 메모리 반도체의 경쟁력 약화에 의한 움직임으로 보입니다. 현재 삼성전자는 투자를 하기보다는 기다려야 할 때로 보입니다.
여기까지 종합반도체의 개념과 관련주, 관련주의 전망에 대하여 다루었습니다
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