반도체 STF 관련주 샘씨엔에스 종목 분석과 주가 전망

이번 글에서는 반도체 테스트 공정용 프로브 카드의 핵심 부품인 세라믹 STF 관련주인 샘씨엔에스에 대하여 다루겠습니다.

# 샘씨엔에스 투자지표, 기업개요, 기업실적

(1) 샘씨엔에스 업종, 테마, 주요 투자 지표

(2) 샘씨엔에스 기업 개요

2007년 삼성전기 프로브 카드용 세라믹 기판 사업부로 설립되어 삼성 전자 TESTER 기의 일부인 프로브카드의 핵심 부품인 세라믹 STF 공급업체로 사업을 시작한 기업입니다.
2016년 삼성전기의 프로브카드용 세라믹 기판 사업부를 인수하면서 샘씨엔에스로 사명을 변경하였으며, 세라믹 STF 사업을 지속 확장해나가고 있습니다.
2021년 5월 20일 코스닥 시장에 사장하였으며, 최대주주는 와이아이케이입니다.

(3) 샘씨엔에스 기업 실적

세라믹 STF는 웨이퍼의 전기적 성능평가를 위한 프로브카드의 핵심부품으로서 반도체 장비도 고성능, 첨단화 수세에 있어 관련시장에서 수요가 증가될것이라 전망되는 부품입니다.
샘씨엔에스의 고객사는 프로브카드 제조사이며 최종사용자는 반도체 제조사입니다.
반도체 제조사 기준으로 공급비중은 국내 공급 45%, 해외 공급 55%의 비중을 두고 있습니다.

(1) 외형 성장을 통한 수익성 개선 노력

2021년 기준 샘씨엔에스 매출의 약 95%가 NAND 메모리 반도체향으로 발생중입니다. 주요 고객사의 NAND 사업 부문내 점유율이 21년 50%에서 22년 70% 까지 확대될 것으로 전망됩니다.
국내 NAND 메모리 반도체사 뿐만 아니라, 해외 대부분의 주요 NAND 메모리 반도체에게도 공급중입니다.
아직까지는 NAND 메모리 반도체 위주의 사업을 진행하고 있으나, DRAM 메모리 반도체와 비메모리 반도체향으로의 사업 영역을 확대해 나가고 있는 중입니다.
샘씨엔에스는 2022년 외형 성장을 위하여 생산 능력을 전년대비 약 33% 확대할 것임을 발표한 바 있습니다.

(2) 최근 전자 공시

2022.01.24 발표된 전자 공시에 의하면 자산총계는 전년도에 비하여 약 4배, 부채총계는 2배, 자본총계는 4배, 자본금은 25% 상승한 수치를 보여주고 있습니다.
이는 22년의 샘씨엔에스가 신규 고객사 및 신규 시장 진입으로 인한 세라믹 STF 수요 증가를 통한 호재로 판단되어지며, 기술 혁신에 따른 수요 향상이기 때문에 앞으로의 매출액 및 영업 이익의 성장이 흔들릴 위험성이 적어보입니다.

(3) 52주 주가, PBR, EPS, BPS

(1) 샘씨엔에스 영업이익 전년대비 77% 증가

(2) 샘씨엔에스 550억원 규모 사모 CB 발행

21.11.26 발표된 뉴스 공시
샘씨엔에스는 550억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행하게싿고 발표하였습니다.
이 550억원 중 400억원을 신공장 건설과 스마트팩토리 및 설비투자 자금으로 운영할 것을, 150억원은 비메모리와 신규 사업 운영자금에 투자할 것임을 발표하였습니다.

여기까지 반도체 테스트 공정용 프로브 카드의 핵심 부품인 세라믹 STF 관련주인 샘씨엔에스에 대하여 다루었습니다.